资金监管委托协议(14)

8．1．4　乙方负责审核并确认企业年金缴费、投资运用、收益分配、支付等环节的合规性、准确性和完整性；定期对账户管理信息进行账务核对，保证受益人权益记录正确；对企业年金基金受托财产的记录进行核对，使账证、账账、账实相符。
8．2　受托财产承担的费用
8．2．1　企业年金基金管理机构的报酬
8．2．1．1　受托费，收取金额按本合同第十二章有关约定。
8．2．1．2　托管费，收取金额按《_________企业年金基金托管合同》有关约定。
8．2．1．3　投资管理费，收取金额按《_________企业年金基金投资管理合同》有关约定。
8．2．2　处理受托管理业务所发生的下列费用可在受托财产成本中列支：
8．2．2．1　可能发生的中介机构服务费：如审计费等。
8．2．2．2　受托终止时的受托财产清算费用。
8．2．2．3　受托财产管理、运用、处分过程中发生的税费和佣金等。
8．3　账户管理费
账户管理费按季由乙方通知甲方支付给账户管理人，不在受托财产中列支，具体收取方法见《_________企业年金基金账户管理合同》的规定确定。
第九章　受托的监管
9．1　甲方可根据监督需要，定期或不定期进行账户查询、账务查询、投资管理情况查询。
9．2　甲方在对投资情况等有疑问时，可以要求进行外部专项审计，外部专项审计的费用由甲方承担。
第十章　风险承担
10．1　风险承担
10．1．1　乙方管理受托财产应恪尽职守，履行诚实、信用、谨慎、有效管理的义务。乙方作为本企业年金基金管理的最终负责人，承担本企业年金基金管理中所产生的违约风险。
10．1．2　乙方应通过风险声明书揭示风险，风险声明书应当载明下列主要内容：
10．1．2．1　受托人依据受托文件的约定管理、运用受托财产，受托财产仍有可能受到损失。
10．1．2．2　受托人依据受托文件的约定管理、运用受托财产导致受托财产受到损失的，其损失由受益人承担。
10．2　乙方的赔偿责任
10．2．1　乙方违反受托目的处分受托财产或者因违背管理职责、处理受托管理业务不当致使受托财产受到损失的，应当予以赔偿。
10．2．2　乙方采取本合同约定之外的方式运用本受托项下的受托财产，由此产生的收益，归受托财产所有；由此给受托财产造成损失的，乙方应以其固有财产承担赔偿责任。
10．2．3　由于其他当事人未履行职责造成企业年金基金财产损失由乙方代为追索，同时乙方承担连带赔偿责任。
第十一章　信息披露
11．1　信息披露的内容和时间
11．1．1　定期报告：乙方应在每季度结束后15日内向甲方提交季度企业年金基金管理报告；并应在每年度结束后45日内向甲方提交年度企业年金基金管理报告，其中年度企业年金基金财务会计报告须经会计师事务所审计。