粮棉油收储企业基本存款账户资金划转协议

甲方：_________
乙方：_________
为加强收购资金封闭运行管理，根据中国人民银行和中国农业发展银行有关粮棉油收储企业账户管理规定，经甲乙双方共同商定，特签订本协议。
一、乙方应按规定在甲方开立以下四个专用存款账户：基本存款户、收购资金存款户、财务资金存款户、应付利息存款户，并根据收购资金封闭运行的要求使用。
二、为及时分配资金，减少乙方结算手续和费用，经甲乙双方商定，乙方基本存款户存款由甲方主动分配。
三、甲方应及时按规定将各账户余额对账单提交乙方；乙方应及时进行逐笔核对，并按规定向甲方报送对账回单。
四、本协议一式_________份，甲、乙双方各执_________份。
五、本协议自签订之日起执行。
甲方（盖章）：_________　　　　　　　　乙方（盖章）：_________　　　　　　　　
代表人（签字）：_________　　　　　　　代表人（签字）：_________　　　　　　　
_________年____月____日　　　　　　　　_________年____月____日　　　　
甲方（存款人）：_________
乙方（开户银行）：_________
根据《人民币银行结算账户管理办法》和甲方提出的申请，乙方同意为甲方开立_________存款账户，户名为：_________，账号为：_________。为明确双方的责任，现签订协议如下：
第一条　甲乙双方承诺遵守《支付结算办法》、《人民币银行结算账户管理办法》、《现金管理暂行条例》等有关法律法规、规章制度办理所有支付结算业务。
第二条　甲方向乙方陈述和保证如下：
　　　　1．其保证所供资料的真实性、合法性、完整性；
　　　　2．本协议自签订之日起对其构成有约束力的义务。
第三条　乙方向甲方陈述和保证如下：
　　　　1．其是一家依法设立并有效存续的金融机构；
　　　　2．其有权进行本协议规定的交易，并已采取所有必要的公司和法律行为（包括获得所有必要的政府批准）授权签订和履行本协议；
　　　　3．本协议自签订之日起对其构成有约束力的义务。
第四条　甲方的义务
　　　　1．按照《人民币银行结算账户管理办法》的要求提供相关开户资料；
　　　　2．按规定使用银行结算账户；
　　　　3．开户资料变更时在规定的期限内及时通知银行；
　　　　4．按规定使用支付结算工具；
　　　　5．按规定支付服务费用；
　　　　6．及时与乙方核对账务；
　　　　7．销户应交回开户登记证、各种重要空白票据和结算凭证；